Caratteristiche

Caratteristiche del Fondo Delta
Tipologia di prodotto
 Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso
Società di gestione IDeA FIMIT sgr
Data di istituzione 21-feb-06
Approvazione Regolamento vigente Da Banca d’Italia in data 26 luglio 2006
Destinatari Risparmiatori retail ed Investitori qualificati
Valore unitario delle Quote € 100
Durata del Fondo 8 anni a decorrere dalla data di richiamo degli impegni
Periodo di grazia 3 anni, previa richiesta alla Banca d’Italia, nell’interesse degli investitori per la migliore esecuzione delle operazioni di smobilizzo degli investimenti e di rimborso delle Quote
Ammontare minimo delle sottoscrizioni N° 20 Quote (€ 2.000 al netto delle commissioni da corrispondere all’atto della sottoscrizione)
Distribuzione dei proventi Con cadenza semestrale a partire dal 2° anno di gestione, in misura non inferiore all’80% degli utili distribuibili
Rimborsi parziali pro-quota La SGR, a fronte di disinvestimenti realizzati, potrà avvalersi della facoltà di effettuare rimborsi parziali pro-Quota.
Obiettivo di rendimento Tasso Interno di Rendimento annuo del 5%
Quotazione Il Fondo è quotato dall'11 marzo 2009 nel Segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.
Tipologia di investimenti immobiliari Il Patrimonio del Fondo è investito, nel rispetto dei limiti normativi di concentrazione e frazionamento dei rischi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, in beni immobili con destinazione alberghiera, direzionale, commerciale, logistica e industriale, con particolare riguardo ad immobili con destinazione alberghiera, ricettiva, turistico-ricreativa. Il Patrimonio del Fondo può essere investito anche in operazioni di sviluppo, valorizzazione immobiliare di aree ed in immobili da risanare, ristrutturare, riconvertire o restaurare, da concedere in locazione o da cedere sul mercato con un significativo valore aggiunto in termini di plusvalenze realizzabili. Gli investimenti saranno effettuati sia in Italia sia all'estero, preferibilmente in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
Tipologia di investimenti in partecipazioni immobiliari Il Patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, in partecipazioni in società immobiliari, quotate e non quotate.
Tipologia di investimenti finanziari Le risorse del Fondo potranno essere investite, anche al di sopra del livello connesso alle esigenze di tesoreria, in strumenti finanziari quotati e non quotati, tra i quali anche parti di OICR italiani ed esteri specializzati in investimenti azionari ovvero in quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare, depositi bancari, crediti e titoli rappresentativi di crediti, in altri beni con valore determinabile almeno semestralmente.
Liquidità Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano
Società di Revisione Reconta Ernst & Young (sarà incaricata dalla SGR successivamente ad esito dell'Offerta)
Specialist Banca Finnat Euramerica